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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 6 105.00 | 1 125.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 060.00 | 6 554.00 | 10 506.00 | 17 060.00 |
BT Marchandises | 916 752.00 | | 916 752.00 | 916 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 527.00 | 45 914.00 | 111 613.00 | 157 527.00 |
BZ Autres créances | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
CF Disponibilités | 327 015.00 | | 327 015.00 | 327 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 207.00 | 45 914.00 | 1 494 293.00 | 1 540 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 267.00 | 52 469.00 | 1 504 798.00 | 1 557 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
DH Report à nouveau | | -66 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 691.00 | 96 263.00 | | -193 691.00 |
DL TOTAL (I) | -156 813.00 | 36 878.00 | | -156 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 765.00 | 300 000.00 | | 255 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 272.00 | 882 560.00 | | 1 274 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 429.00 | 152 751.00 | | 121 429.00 |
EA Autres dettes | 10 145.00 | 6 028.00 | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 611.00 | 1 341 339.00 | | 1 661 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 798.00 | 1 378 217.00 | | 1 504 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 012.00 | 2 048.00 | | 15 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | 2 048.00 | | 7 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 1 167.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | 1 167.00 | | 5 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 703.00 | 45 914.00 | 15 703.00 | 15 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 703.00 | 45 914.00 | 15 703.00 | 15 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 703.00 | 45 914.00 | 15 703.00 | 15 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 272.00 | 1 274 272.00 | | 1 274 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 98 288.00 | 98 288.00 | | 98 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VB T. V. A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 765.00 | 59 452.00 | 196 243.00 | 255 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 821.00 | 296 440.00 | 9 381.00 | 305 821.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 611.00 | 1 465 298.00 | 196 243.00 | 1 661 611.00 |