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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 406.00 | 6 379.00 | 48 027.00 | 54 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 185.00 | 48 614.00 | 980 570.00 | 1 029 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 857.00 | 54 993.00 | 1 063 864.00 | 1 118 857.00 |
BT Marchandises | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BZ Autres créances | 132 391.00 | | 132 391.00 | 132 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
CF Disponibilités | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 553.00 | | 422 553.00 | 422 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 411.00 | 54 993.00 | 1 486 418.00 | 1 541 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 260.00 | 168 260.00 | | 168 260.00 |
DH Report à nouveau | -63 190.00 | | | -63 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 711.00 | -63 190.00 | | 93 711.00 |
DL TOTAL (I) | 198 781.00 | 105 070.00 | | 198 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 000.00 | 115 375.00 | | 926 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 722.00 | 79 034.00 | | 60 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 116.00 | 65 851.00 | | 193 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 445.00 | 93 775.00 | | 59 445.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 46 376.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 636.00 | 400 412.00 | | 1 287 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 418.00 | 505 482.00 | | 1 486 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 883.00 | | 1 808 883.00 | 1 808 883.00 |
FG Production vendue services | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 112.00 | | 1 812 112.00 | 1 812 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 993.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 471.00 | | | 1 907 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 760.00 | 63 190.00 | | 1 813 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 711.00 | -63 190.00 | | 93 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 116.00 | 193 116.00 | | 193 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 000.00 | 41 613.00 | 405 631.00 | 926 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 925.00 | 139 658.00 | 35 267.00 | 174 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 628.00 | 403 241.00 | 405 631.00 | 1 287 628.00 |