| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
BZ Autres créances | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CF Disponibilités | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 179.00 | | 891 179.00 | 891 179.00 |
CU Autres participations | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 290.00 | 850 290.00 | | 850 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 233.00 | 315 976.00 | | 22 233.00 |
DK Provisions réglementées | 637.00 | 157.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 889 137.00 | 1 166 423.00 | | 889 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 7 073.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 2 556.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 042.00 | 10 948.00 | | 2 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 179.00 | 1 177 372.00 | | 891 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042.00 | 10 948.00 | | 2 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 157.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 157.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -157.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 859.00 | 324 740.00 | | 25 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625.00 | 8 763.00 | | 3 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 233.00 | 315 976.00 | | 22 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157.00 | 480.00 | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 480.00 | | 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |