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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 960.00 | | 159 960.00 | 159 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 144.00 | 22 494.00 | 69 650.00 | 92 144.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 804.00 | 22 494.00 | 230 310.00 | 252 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
060 Stock marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
084 Disponibilités | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 013.00 | | 180 013.00 | 180 013.00 |
110 Total général Actif | 432 817.00 | 22 494.00 | 410 323.00 | 432 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 042.00 | | | 275 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
230 Autres produits | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 790.00 | | | 292 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -389.00 | | | -389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
242 Autres charges externes. | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
252 Charges sociales | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 909.00 | | | 228 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 159 960.00 | | | 159 960.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 804.00 | | | 252 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 438.00 | | | 13 438.00 |