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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 1 523.00 | 6 235.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 291.00 | 1 523.00 | 235 768.00 | 237 291.00 |
BZ Autres créances | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 459.00 | 1 523.00 | 283 935.00 | 285 459.00 |
CU Autres participations | 229 533.00 | | 229 533.00 | 229 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 322.00 | -8 278.00 | | -14 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 642.00 | -6 044.00 | | 13 642.00 |
DL TOTAL (I) | 229 620.00 | 215 978.00 | | 229 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 358.00 | 14 716.00 | | 43 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 656.00 | | 956.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 315.00 | 25 372.00 | | 54 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 935.00 | 241 350.00 | | 283 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 315.00 | 25 372.00 | | 54 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 067.00 | 6 990.00 | | 16 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425.00 | 13 034.00 | | 2 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 642.00 | -6 044.00 | | 13 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 058.00 | | 233.00 | 237 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 300.00 | | 233.00 | 229 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 597.00 | | 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 597.00 | | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VI Groupe et associés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |