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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712.00 | 1 850.00 | 4 862.00 | 6 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 354.00 | 44 810.00 | 341 544.00 | 386 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 307.00 | 46 660.00 | 368 646.00 | 415 307.00 |
BT Marchandises | 239 676.00 | | 239 676.00 | 239 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CF Disponibilités | 262 622.00 | | 262 622.00 | 262 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 898.00 | | 540 898.00 | 540 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 204.00 | 46 660.00 | 909 544.00 | 956 204.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
DL TOTAL (I) | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 514.00 | | | 538 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 554.00 | | | 166 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 236.00 | | | 797 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 544.00 | | | 909 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 362.00 | | | 513 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 514.00 | 254 640.00 | 283 874.00 | 538 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 841.00 | 38 600.00 | 12 241.00 | 50 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 236.00 | 513 362.00 | 283 874.00 | 797 236.00 |