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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 905.00 | 905.00 | 17 000.00 | 17 905.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 961.00 | 905.00 | 17 055.00 | 17 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
084 Disponibilités | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
110 Total général Actif | 65 162.00 | 905.00 | 64 257.00 | 65 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 528.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 55.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 709.00 | 77 052.00 | | 51 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 164.00 | 9 000.00 | | 27 164.00 |
230 Autres produits | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 234.00 | 86 052.00 | | 80 234.00 |
242 Autres charges externes. | 47 390.00 | 54 755.00 | | 47 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 215.00 | | 70.00 |
250 Rémunérations du personnel | -570.00 | 5 911.00 | | -570.00 |
252 Charges sociales | -568.00 | 1 909.00 | | -568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 840.00 | 328.00 | | 9 840.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 164.00 | 63 128.00 | | 56 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 070.00 | 22 924.00 | | 24 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 921.00 | 125.00 | | 39 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 089.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 718.00 | 20 710.00 | | 15 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 902.00 | | | 4 902.00 |