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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 507.00 | 1 705.00 | 1 802.00 | 3 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 879.00 | 1 051.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 060.00 | 2 449.00 | 6 611.00 | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 1 587.00 | 8 560.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 344.00 | 6 620.00 | 19 724.00 | 26 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BN En cours de production de biens | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BZ Autres créances | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 395.00 | | 122 395.00 | 122 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 738.00 | 6 620.00 | 142 118.00 | 148 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 703.00 | 8 149.00 | | 31 703.00 |
DL TOTAL (I) | 35 851.00 | 9 149.00 | | 35 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 848.00 | 32 999.00 | | 29 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 1 225.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504.00 | 1 498.00 | | 4 504.00 |
EA Autres dettes | 58 910.00 | 20 665.00 | | 58 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 267.00 | 56 387.00 | | 106 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 118.00 | 65 536.00 | | 142 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 267.00 | 56 387.00 | | 106 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 165.00 | | 224 165.00 | 224 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 165.00 | | 224 165.00 | 224 165.00 |
FM Production stockée | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 1 438.00 | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 128.00 | 42 711.00 | | 235 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 425.00 | 34 563.00 | | 203 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 703.00 | 8 149.00 | | 31 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 627.00 | 1 812.00 | | 2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 724.00 | | 620.00 | 25 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 587.00 | | 620.00 | 18 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 4 978.00 | | 1 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535.00 | 1 170.00 | | 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 644.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 3 164.00 | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | 800.00 | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 33 833.00 | 11 514.00 | | 33 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 824.00 | 7 861.00 | | 12 824.00 |
YT Sous‐traitance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 224.00 | 2 109.00 | | 20 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 853.00 | 10 876.00 | | 34 853.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 210.00 | 20 175.00 | | 52 210.00 |