| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 690.00 | | 1 271 690.00 | 1 271 690.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 947.00 | | 1 307 947.00 | 1 307 947.00 |
CU Autres participations | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 290.00 | 850 290.00 | | 850 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 982.00 | 15 867.00 | | 16 982.00 |
DG Autres réserves | 565.00 | 479.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 036.00 | 22 301.00 | | 419 036.00 |
DK Provisions réglementées | 1 119.00 | 638.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 992.00 | 889 576.00 | | 1 287 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 242.00 | 472.00 | | 15 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 033.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 955.00 | 2 505.00 | | 19 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 947.00 | 892 081.00 | | 1 307 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 505.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 660.00 | 25 859.00 | | 424 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624.00 | 3 558.00 | | 5 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 036.00 | 22 301.00 | | 419 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | 480.00 | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 480.00 | | 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |