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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 845 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 672.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 3 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 938 535.00 | |
BT Marchandises | | | 94 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 411.00 | |
CF Disponibilités | | | 250 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 358 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 296 801.00 | |
CU Autres participations | | | 860.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 341.00 | 99 502.00 | | 83 341.00 |
DL TOTAL (I) | 187 842.00 | 104 502.00 | | 187 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 188.00 | 834 263.00 | | 763 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 495.00 | 144 161.00 | | 179 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 107.00 | 102 005.00 | | 121 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 295.00 | 52 457.00 | | 38 295.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 7 912.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 958.00 | 1 140 798.00 | | 1 108 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 801.00 | 1 245 300.00 | | 1 296 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 448.00 | 377 860.00 | | 417 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 495.00 | | | 179 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 312.00 | | 30 193.00 | 918 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 70 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 948 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 725.00 | | 8 865.00 | 23 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 588.00 | | 21 327.00 | 49 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224.00 | 5 396.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 5 396.00 | | 4 224.00 |