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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 945.00 | 2 201.00 | 2 744.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 504 945.00 | 3 609 201.00 | 5 895 744.00 | 9 504 945.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 508 048.00 | 3 609 201.00 | 5 898 847.00 | 9 508 048.00 |
CU Autres participations | 9 500 000.00 | 3 607 000.00 | 5 893 000.00 | 9 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 104.00 | -2 929.00 | | -8 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 612 578.00 | -5 175.00 | | -3 612 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 317.00 | 9 491 896.00 | | 5 879 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 902.00 | 8 151.00 | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 5 890.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 530.00 | 14 041.00 | | 19 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 847.00 | 9 505 936.00 | | 5 898 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 530.00 | 14 041.00 | | 19 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 607 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 612 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 579.00 | 5 175.00 | | 3 612 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 612 578.00 | -5 175.00 | | -3 612 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 504 945.00 | | | 9 504 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 504 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 989.00 | | 1 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | 989.00 | | 1 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 607 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 607 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 607 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |