| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 2 054.00 | 23 721.00 | 25 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 075.00 | 2 054.00 | 25 021.00 | 27 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
084 Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
110 Total général Actif | 40 068.00 | 2 054.00 | 38 014.00 | 40 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 268.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
230 Autres produits | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
252 Charges sociales | 274.00 | | | 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |