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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 665.00 | 55.00 | 610.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665.00 | 55.00 | 610.00 | 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
084 Disponibilités | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
110 Total général Actif | 56 156.00 | 55.00 | 56 100.00 | 56 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
222 Production stockée | 770.00 | | | 770.00 |
230 Autres produits | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 904.00 | | | 904.00 |
242 Autres charges externes. | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 122.00 | | | 91 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102.00 | | | 102.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -505.00 | | | -505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 105.00 | | | 3 105.00 |