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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 497.00 | 15 536.00 | 70 962.00 | 86 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 136.00 | 13 368.00 | 83 768.00 | 97 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 896.00 | 28 903.00 | 161 993.00 | 190 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 532.00 | | 250 532.00 | 250 532.00 |
BZ Autres créances | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CF Disponibilités | 398 835.00 | | 398 835.00 | 398 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 162.00 | | 704 162.00 | 704 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 058.00 | 28 903.00 | 866 155.00 | 895 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 260.00 | 120 763.00 | | 196 260.00 |
DL TOTAL (I) | 197 360.00 | 121 763.00 | | 197 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 811.00 | 20 914.00 | | 69 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 594.00 | 36 814.00 | | 330 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 389.00 | 188 957.00 | | 268 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 794.00 | 246 685.00 | | 668 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 155.00 | 368 448.00 | | 866 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 810.00 | | 134 086.00 | 56 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 600.00 | | 7 263.00 | -1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | 130 618.00 | 53 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 3 468.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 21 747.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 21 747.00 | | 7 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 594.00 | 330 594.00 | | 330 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 250 532.00 | 250 532.00 | | 250 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VI Groupe et associés | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 778.00 | 302 515.00 | 7 263.00 | 309 778.00 |
VW T.V.A. | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 794.00 | 668 794.00 | | 668 794.00 |