| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 372 900.00 | | 3 372 900.00 | 3 372 900.00 |
AP Constructions | 9 278 760.00 | 111 641.00 | 9 167 119.00 | 9 278 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 612.00 | 107 760.00 | 3 868 852.00 | 3 976 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 720.00 | | 550 720.00 | 550 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 178 992.00 | 219 401.00 | 16 959 591.00 | 17 178 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
BZ Autres créances | 2 798 538.00 | | 2 798 538.00 | 2 798 538.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 109 859.00 | | 1 109 859.00 | 1 109 859.00 |
CF Disponibilités | 518 523.00 | | 518 523.00 | 518 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 835.00 | | 4 524 835.00 | 4 524 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 725 629.00 | 219 401.00 | 21 506 228.00 | 21 725 629.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 522 480.00 | 3 625 880.00 | | 5 522 480.00 |
DH Report à nouveau | -12 432.00 | | | -12 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 004.00 | -12 432.00 | | -315 004.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 044.00 | 3 613 448.00 | | 5 195 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 718 757.00 | 694 433.00 | | 13 718 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 340.00 | 274 800.00 | | 2 036 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
EA Autres dettes | 520 152.00 | | | 520 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 311 185.00 | 969 233.00 | | 16 311 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 506 228.00 | 4 582 681.00 | | 21 506 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 380.00 | 323 423.00 | | 2 923 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 718 757.00 | | | 13 718 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 563.00 | | 619 563.00 | 619 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 563.00 | | 619 563.00 | 619 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 475.00 | | | 646 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 479.00 | 12 433.00 | | 961 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 004.00 | -12 432.00 | | -315 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 254.00 | | 16 628 272.00 | 689 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 534.00 | | 17 178 992.00 | 138 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 534.00 | | 17 178 992.00 | 138 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 254.00 | | 16 628 272.00 | 689 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 718 757.00 | 330 952.00 | | 13 718 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 340.00 | 2 036 340.00 | | 2 036 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 152.00 | 520 152.00 | | 520 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VB T. V. A. | 1 658 621.00 | 1 658 621.00 | | 1 658 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 126.00 | 1 510 126.00 | | 1 510 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 649.00 | 739 649.00 | | 739 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 311.00 | 4 006 311.00 | | 4 006 311.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 311 185.00 | 2 923 380.00 | | 16 311 185.00 |