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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 051 858.00 | 60 684.00 | 991 174.00 | 1 051 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 051 858.00 | 60 684.00 | 991 174.00 | 1 051 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
084 Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
110 Total général Actif | 1 108 794.00 | 60 684.00 | 1 048 110.00 | 1 108 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 047 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 233.00 | | | -28 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33.00 | | | -33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 031 210.00 | | | 1 031 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 309.00 | | | 1 309.00 |