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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 598.00 | 8 185.00 | 670 413.00 | 678 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 582.00 | 8 185.00 | 737 397.00 | 745 582.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 253.00 | 8 185.00 | 160 068.00 | 168 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DG Autres réserves | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 732.00 | 138 444.00 | | 128 732.00 |
DL TOTAL (I) | 648 176.00 | 639 444.00 | | 648 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 435.00 | 2 000.00 | | 71 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 586.00 | 290.00 | | 16 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 221.00 | 3 190.00 | | 89 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 397.00 | 642 634.00 | | 737 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 000.00 | | 176 598.00 | 502 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 000.00 | | 8 345.00 | 502 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 185.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VB T. V. A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VC Groupe et associés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VI Groupe et associés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 744.00 | 52 399.00 | 6 345.00 | 58 744.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |