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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 875.00 | 76 382.00 | 72 493.00 | 148 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 970.00 | 76 382.00 | 90 588.00 | 166 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BZ Autres créances | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
CF Disponibilités | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 187.00 | | 310 187.00 | 310 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 156.00 | 76 382.00 | 400 774.00 | 477 156.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 222.00 | 70 380.00 | | 74 222.00 |
DL TOTAL (I) | 88 979.00 | 74 580.00 | | 88 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 701.00 | 196 660.00 | | 162 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 009.00 | 132 995.00 | | 55 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 920.00 | 16 552.00 | | 23 920.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 8 588.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 795.00 | 354 795.00 | | 311 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 774.00 | 429 374.00 | | 400 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 941.00 | 209 295.00 | | 197 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 979.00 | | 21 291.00 | 200 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 300.00 | 166 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 300.00 | 148 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 979.00 | | 3 196.00 | 200 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 658.00 | 66 501.00 | 32 777.00 | 42 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 658.00 | 66 501.00 | 32 777.00 | 42 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VB T. V. A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 517.00 | 48 663.00 | 113 854.00 | 162 517.00 |
VI Groupe et associés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 501.00 | | | 174 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 645.00 | | | 208 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 723.00 | 131 128.00 | 595.00 | 131 723.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 910.00 | 192 056.00 | 113 854.00 | 305 910.00 |