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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 306.00 | 1 093.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 900.00 | 1 306.00 | 902 593.00 | 903 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
BZ Autres créances | 752 451.00 | | 752 451.00 | 752 451.00 |
CF Disponibilités | 503 048.00 | | 503 048.00 | 503 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 899.00 | | 1 473 899.00 | 1 473 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 799.00 | 1 306.00 | 2 376 492.00 | 2 377 799.00 |
CU Autres participations | 901 500.00 | | 901 500.00 | 901 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 45 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | 307.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 781.00 | 837 329.00 | | 1 263 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 418.00 | 1 782 636.00 | | 2 254 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 227.00 | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 660.00 | 104 625.00 | | 119 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 074.00 | 215 923.00 | | 122 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 492.00 | 1 998 560.00 | | 2 376 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 924 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 1 050.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 1 050.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | 1 050.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 289.00 | 1 649 023.00 | | 1 833 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 507.00 | 811 694.00 | | 569 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 781.00 | 837 329.00 | | 1 263 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507.00 | 800.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | 800.00 | | 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 851.00 | 970 851.00 | | 970 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 851.00 | 970 851.00 | | 970 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |