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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 900.00 | 4 188.00 | 35 712.00 | 39 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 242.00 | 4 188.00 | 132 054.00 | 136 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BT Marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 520.00 | 4 188.00 | 184 332.00 | 188 520.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | | | 64.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 271.00 | 1 289.00 | | 37 271.00 |
DL TOTAL (I) | 40 560.00 | 3 289.00 | | 40 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 186.00 | 21 789.00 | | 109 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 814.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 9 796.00 | | 12 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 510.00 | 19 528.00 | | 20 510.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 772.00 | 51 927.00 | | 143 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 332.00 | 55 216.00 | | 184 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 3 473.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 3 473.00 | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 186.00 | 18 112.00 | 64 558.00 | 109 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 402.00 | 6 135.00 | 6 267.00 | 12 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 772.00 | 52 698.00 | 64 558.00 | 143 772.00 |