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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 138.00 | 21 390.00 | 37 747.00 | 59 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 615.00 | 585.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 135.00 | 22 005.00 | 242 129.00 | 264 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 506.00 | | 96 506.00 | 96 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 641.00 | 22 005.00 | 338 635.00 | 360 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418.00 | 10 781.00 | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 36 200.00 | 15 781.00 | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 097.00 | 217 556.00 | | 183 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 849.00 | 24 360.00 | | 36 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 399.00 | 21 021.00 | | 23 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 013.00 | 32 867.00 | | 59 013.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 435.00 | 295 881.00 | | 302 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 635.00 | 311 663.00 | | 338 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 271 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 563.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 229.00 | 265 915.00 | | 283 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 810.00 | 255 133.00 | | 262 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 418.00 | 10 781.00 | | 20 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 731.00 | | 10 304.00 | 256 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 264 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 60 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 850.00 | | | 189 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 050.00 | | 9 188.00 | 54 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 831.00 | | 1 116.00 | 12 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 859.00 | 14 047.00 | 2 900.00 | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 859.00 | 14 047.00 | 2 900.00 | 10 859.00 |