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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 313.00 | 6 869.00 | 42 444.00 | 49 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 813.00 | 6 869.00 | 42 944.00 | 49 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 139.00 | 4 585.00 | 31 554.00 | 36 139.00 |
072 Créances – Autres | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
084 Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 840.00 | 4 585.00 | 89 255.00 | 93 840.00 |
110 Total général Actif | 143 654.00 | 11 454.00 | 132 199.00 | 143 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |