| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 420.00 | | 275 420.00 | 275 420.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 343.00 | | 294 343.00 | 294 343.00 |
CU Autres participations | 275 420.00 | | 275 420.00 | 275 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
DH Report à nouveau | -14 833.00 | -6 800.00 | | -14 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 003.00 | -8 034.00 | | 71 003.00 |
DL TOTAL (I) | 75 889.00 | 4 887.00 | | 75 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 017.00 | 229 762.00 | | 193 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 505.00 | 55 799.00 | | 23 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 836.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 454.00 | 287 397.00 | | 218 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 343.00 | 292 284.00 | | 294 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 405.00 | 97 489.00 | | 65 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397.00 | 8 034.00 | | 9 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 003.00 | -8 034.00 | | 71 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 977.00 | 39 928.00 | 153 049.00 | 192 977.00 |
VI Groupe et associés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 454.00 | 65 405.00 | 153 049.00 | 218 454.00 |