| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 326.00 | 1 233.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 208.00 | 17 182.00 | 18 026.00 | 35 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 768.00 | 17 508.00 | 19 260.00 | 36 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BN En cours de production de biens | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 827.00 | 36 000.00 | 360 827.00 | 396 827.00 |
BZ Autres créances | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 179.00 | 36 000.00 | 487 179.00 | 523 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 947.00 | 53 508.00 | 506 439.00 | 559 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 178.00 | 59 516.00 | | 76 178.00 |
DL TOTAL (I) | 136 694.00 | 60 516.00 | | 136 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 090.00 | 24 603.00 | | 30 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 597.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 690.00 | 100 936.00 | | 258 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 712.00 | 33 851.00 | | 62 712.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 32 500.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 744.00 | 192 487.00 | | 369 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 439.00 | 253 003.00 | | 506 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 021.00 | 192 487.00 | | 359 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 523.00 | | 1 556 523.00 | 1 556 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 523.00 | | 1 556 523.00 | 1 556 523.00 |
FM Production stockée | | | 4 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 27.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | 15 828.00 | | 22 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 153.00 | 909 306.00 | | 1 561 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 975.00 | 849 789.00 | | 1 484 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 178.00 | 59 516.00 | | 76 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754.00 | 11 754.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | 11 754.00 | | 5 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 690.00 | 258 690.00 | | 258 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 827.00 | 360 827.00 | | 360 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 722.00 | 6 999.00 | 10 723.00 | 17 722.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 793.00 | 506 793.00 | | 506 793.00 |
VW T.V.A. | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 744.00 | 359 021.00 | 10 723.00 | 369 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 2 222.00 | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 215.00 | 2 576.00 | | 61 215.00 |
ST Autres comptes | 48 693.00 | 45 988.00 | | 48 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 017.00 | 13 370.00 | | 18 017.00 |
YT Sous‐traitance | 564 376.00 | 299 971.00 | | 564 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | 2 222.00 | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 558.00 | | | 275 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 316.00 | | | 259 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 300.00 | 361 905.00 | | 692 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |