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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 4 196.00 | 4 999.00 | 9 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 180.00 | 8 358.00 | 229 823.00 | 238 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 123.00 | 9 342.00 | 34 781.00 | 44 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 199.00 | 21 896.00 | 275 303.00 | 297 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
BZ Autres créances | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CF Disponibilités | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 488.00 | | 170 488.00 | 170 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 687.00 | 21 896.00 | 445 791.00 | 467 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -77 761.00 | | | -77 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 266.00 | -77 761.00 | | -114 266.00 |
DL TOTAL (I) | -191 927.00 | -77 661.00 | | -191 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 859.00 | 130 683.00 | | 543 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | 12 083.00 | | 66 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 218.00 | 22 609.00 | | 27 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 718.00 | 165 378.00 | | 637 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 791.00 | 87 717.00 | | 445 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 718.00 | 165 378.00 | | 637 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 694.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 519.00 | 14 628.00 | | 169 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 785.00 | 92 389.00 | | 283 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 266.00 | -77 761.00 | | -114 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 433.00 | | 255 766.00 | 41 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 537.00 | | 255 766.00 | 26 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 18 694.00 | | 3 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 3 065.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 15 629.00 | | 2 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 543 859.00 | 543 859.00 | | 543 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 171.00 | 140 471.00 | 5 700.00 | 146 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 718.00 | 637 718.00 | | 637 718.00 |