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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 262.00 | 2 140.00 | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 3 814 130.00 | | 3 814 130.00 | 3 814 130.00 |
AN Terrains | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 5 955 514.00 | 802 724.00 | 5 152 790.00 | 5 955 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 860.00 | 101 464.00 | 542 396.00 | 643 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 455.00 | 41 263.00 | 47 192.00 | 88 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 944 650.00 | 945 713.00 | 9 998 938.00 | 10 944 650.00 |
BT Marchandises | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
BZ Autres créances | 542 610.00 | | 542 610.00 | 542 610.00 |
CF Disponibilités | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 127.00 | | 704 127.00 | 704 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 648 777.00 | 945 713.00 | 10 703 064.00 | 11 648 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 691.00 | -699 610.00 | | -1 354 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 065.00 | -655 081.00 | | 137 065.00 |
DL TOTAL (I) | -1 207 625.00 | -1 344 691.00 | | -1 207 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976 059.00 | 10 185 180.00 | | 9 976 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 422.00 | 72 782.00 | | 1 780 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 296.00 | 36 878.00 | | 114 296.00 |
EA Autres dettes | 38 951.00 | 870.00 | | 38 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 910 690.00 | 10 295 711.00 | | 11 910 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 703 064.00 | 8 951 021.00 | | 10 703 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 499 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 366.00 | |
GE Autres charges | | | 35 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565.00 | 6 331.00 | | 6 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | 6 843.00 | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 565.00 | -6 204.00 | | -6 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -638.00 | -3 781.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 144.00 | 506 619.00 | | 1 920 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 078.00 | 1 161 700.00 | | 1 783 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 065.00 | -655 081.00 | | 137 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 338 558.00 | | 1 606 093.00 | 9 338 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 944 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 814 130.00 | | 2 401.00 | 3 814 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523 782.00 | | 1 603 191.00 | 5 523 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 500.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 347.00 | 308 366.00 | | 637 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 347.00 | 308 104.00 | | 637 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |