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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 264 092.00 | | 264 092.00 | 264 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 092.00 | | 964 092.00 | 964 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 092.00 | | 4 964 092.00 | 4 964 092.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DG Autres réserves | 199 665.00 | | | 199 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 164.00 | 210 173.00 | | 249 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 338.00 | 4 710 173.00 | | 4 959 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 2 220.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348.00 | 1 313.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754.00 | 3 533.00 | | 4 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 092.00 | 4 713 706.00 | | 4 964 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 313.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 544.00 | 714 405.00 | | 254 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379.00 | 504 231.00 | | 5 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 164.00 | 210 173.00 | | 249 164.00 |