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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 37 663.00 | 12 623.00 | 25 040.00 | 37 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 576.00 | 42 533.00 | 170 043.00 | 212 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 535.00 | 79 094.00 | 326 441.00 | 405 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 748.00 | 134 250.00 | 543 498.00 | 677 748.00 |
BT Marchandises | 174 426.00 | | 174 426.00 | 174 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
BZ Autres créances | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
CF Disponibilités | 170 971.00 | | 170 971.00 | 170 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 181.00 | | 483 181.00 | 483 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 929.00 | 134 250.00 | 1 026 679.00 | 1 160 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
DH Report à nouveau | -475.00 | -1 725.00 | | -475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 604.00 | 1 250.00 | | -61 604.00 |
DL TOTAL (I) | 18 946.00 | 80 549.00 | | 18 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 876.00 | 594 538.00 | | 523 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 069.00 | 354 043.00 | | 355 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | 136 229.00 | | 83 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 740.00 | 30 381.00 | | 44 740.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 191.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 733.00 | 1 115 383.00 | | 1 007 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 679.00 | 1 195 932.00 | | 1 026 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 074.00 | 591 763.00 | | 555 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 711.00 | | 2 117 711.00 | 2 117 711.00 |
FD Production vendue biens | -177 692.00 | | -177 692.00 | -177 692.00 |
FG Production vendue services | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 795.00 | | 1 942 795.00 | 1 942 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 245.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 360.00 | 162 135.00 | | 59 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 238.00 | 162 135.00 | | 63 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 360.00 | 162 135.00 | | 59 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 286.00 | | | -7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 754.00 | 1 384 950.00 | | 2 021 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 358.00 | 1 383 700.00 | | 2 083 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 604.00 | 1 250.00 | | -61 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 530.00 | 6 154.00 | | 9 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 723.00 | | 1 025.00 | 676 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 749.00 | | 1 025.00 | 654 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 005.00 | 79 245.00 | | 55 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 005.00 | 79 245.00 | | 55 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VC Groupe et associés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 620.00 | 70 961.00 | 288 279.00 | 523 620.00 |
VI Groupe et associés | 355 069.00 | 355 069.00 | | 355 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 759.00 | 149 759.00 | | 149 759.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 733.00 | 555 074.00 | 288 279.00 | 1 007 733.00 |