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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 300.00 | | 1 506 300.00 | 1 506 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 797.00 | | 145 797.00 | 145 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 097.00 | | 1 652 097.00 | 1 652 097.00 |
CU Autres participations | 1 506 300.00 | | 1 506 300.00 | 1 506 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
DH Report à nouveau | | -12 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 783.00 | 189 188.00 | | 291 783.00 |
DK Provisions réglementées | 3 315.00 | 2 055.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 671 396.00 | 378 353.00 | | 671 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 719.00 | 4 447.00 | | 3 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 742.00 | 559 211.00 | | 467 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 938.00 | 567 815.00 | | 474 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 580.00 | | 29 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 701.00 | 1 165 702.00 | | 980 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 097.00 | 1 544 055.00 | | 1 652 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -1 260.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 000.00 | 479 000.00 | | 579 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 217.00 | 289 812.00 | | 287 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 783.00 | 189 188.00 | | 291 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 300.00 | | | 1 506 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 300.00 | | | 1 506 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 055.00 | 1 260.00 | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | 1 260.00 | | 2 055.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 938.00 | 93 573.00 | 381 365.00 | 474 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 742.00 | 92 156.00 | 375 586.00 | 467 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 074.00 | | | 185 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 701.00 | 223 750.00 | 756 951.00 | 980 701.00 |