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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 42 071.00 | 9 478.00 | 32 593.00 | 42 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 833.00 | 70 102.00 | 78 731.00 | 148 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 339.00 | 15 550.00 | 31 789.00 | 47 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 244.00 | 95 130.00 | 213 114.00 | 308 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 033.00 | 167.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 828.00 | 3 033.00 | 146 795.00 | 149 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 071.00 | 98 163.00 | 359 909.00 | 458 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 670.00 | 1 093.00 | | 80 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 698.00 | 79 577.00 | | 17 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 363.00 | 10 194.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 111 231.00 | 96 364.00 | | 111 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 397.00 | 170 506.00 | | 139 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 111.00 | 26 369.00 | | 43 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 903.00 | | 17 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 231.00 | 61 792.00 | | 48 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 678.00 | 276 570.00 | | 248 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 909.00 | 372 934.00 | | 359 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
FD Production vendue biens | 715 197.00 | | 715 197.00 | 715 197.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 214.00 | | 726 214.00 | 726 214.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 24 064.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 869.00 | 601 158.00 | | 759 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 171.00 | 521 581.00 | | 742 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 698.00 | 79 577.00 | | 17 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 926.00 | 37 317.00 | | 270 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 244.00 | | | 308 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 244.00 | | | 238 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 926.00 | 37 317.00 | | 200 926.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 851.00 | 40 279.00 | | 54 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 851.00 | 40 279.00 | | 54 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 3 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 033.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
VI Groupe et associés | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 678.00 | 248 678.00 | | 248 678.00 |