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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 218.00 | | 173 218.00 | 173 218.00 |
BZ Autres créances | 266 110.00 | | 266 110.00 | 266 110.00 |
CF Disponibilités | 140 139.00 | | 140 139.00 | 140 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 499.00 | | 580 499.00 | 580 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 499.00 | | 670 499.00 | 670 499.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 871.00 | | | -65 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 989.00 | -65 871.00 | | -73 989.00 |
DL TOTAL (I) | -138 860.00 | -64 871.00 | | -138 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 629.00 | 166 781.00 | | 371 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 847.00 | 228 170.00 | | 408 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | 26 673.00 | | 28 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 359.00 | 421 624.00 | | 809 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 499.00 | 356 753.00 | | 670 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 629.00 | | | 371 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 886.00 | | 299 886.00 | 299 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 886.00 | | 299 886.00 | 299 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 355.00 | 355 210.00 | | 301 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 344.00 | 421 081.00 | | 375 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 989.00 | -65 871.00 | | -73 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 40 000.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 40 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 847.00 | 408 847.00 | | 408 847.00 |
UX Autres créances clients | 173 218.00 | 173 218.00 | | 173 218.00 |
VB T. V. A. | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
VC Groupe et associés | 201 557.00 | 201 557.00 | | 201 557.00 |
VI Groupe et associés | 371 629.00 | 371 629.00 | | 371 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 360.00 | 440 360.00 | | 440 360.00 |
VW T.V.A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 359.00 | 809 359.00 | | 809 359.00 |