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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 771.00 | | 4 501 771.00 | 4 501 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 801 177.00 | | 801 177.00 | 801 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 325.00 | | 2 850 325.00 | 2 850 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 096.00 | | 7 352 096.00 | 7 352 096.00 |
CU Autres participations | 4 501 771.00 | | 4 501 771.00 | 4 501 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 106 918.00 | | | 7 106 918.00 |
DH Report à nouveau | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
DL TOTAL (I) | 7 238 345.00 | | | 7 238 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 352 096.00 | | | 7 352 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 467.00 | | 237 467.00 | 237 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 467.00 | | 237 467.00 | 237 467.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 548.00 | | | 237 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 001.00 | | 1 770.00 | 4 500 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 001.00 | | 1 770.00 | 4 500 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VI Groupe et associés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VW T.V.A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
ST Autres comptes | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 701.00 | | | 35 701.00 |