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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 4 428.00 | 439.00 | 4 867.00 |
AP Constructions | 97 454.00 | 21 573.00 | 75 881.00 | 97 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 397.00 | 486.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 506.00 | 39 535.00 | 109 971.00 | 149 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 010.00 | 65 934.00 | 193 077.00 | 259 010.00 |
BT Marchandises | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 831.00 | | 144 831.00 | 144 831.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CF Disponibilités | 205 928.00 | | 205 928.00 | 205 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 165.00 | | 411 165.00 | 411 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 175.00 | 65 934.00 | 604 241.00 | 670 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 227.00 | | | -122 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 571.00 | -122 227.00 | | 161 571.00 |
DL TOTAL (I) | 59 344.00 | -102 227.00 | | 59 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 259.00 | 284 361.00 | | 246 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | 1 675.00 | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 114.00 | 46 880.00 | | 58 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 824.00 | 35 808.00 | | 54 824.00 |
EA Autres dettes | 181 585.00 | 117 021.00 | | 181 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 897.00 | 485 746.00 | | 544 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 241.00 | 383 519.00 | | 604 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 087.00 | 34 714.00 | 1 867.00 | 33 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 2 434.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 093.00 | 32 281.00 | 1 867.00 | 31 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 701.00 | 185 701.00 | | 185 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 259.00 | 46 304.00 | 199 956.00 | 246 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 033.00 | 176 733.00 | 6 300.00 | 183 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 897.00 | 344 942.00 | 199 956.00 | 544 897.00 |