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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 388.00 | 611.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 612.00 | 14 499.00 | 84 113.00 | 98 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 392.00 | 15 888.00 | 585 504.00 | 601 392.00 |
BT Marchandises | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BZ Autres créances | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CF Disponibilités | 162 398.00 | | 162 398.00 | 162 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 925.00 | | 296 925.00 | 296 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 318.00 | 15 888.00 | 882 429.00 | 898 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DG Autres réserves | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 993.00 | 36 788.00 | | 66 993.00 |
DL TOTAL (I) | 123 781.00 | 56 788.00 | | 123 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 999.00 | 578 658.00 | | 527 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 022.00 | 53 012.00 | | 43 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 849.00 | 118 122.00 | | 149 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 776.00 | 31 658.00 | | 31 776.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 43 007.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 647.00 | 824 459.00 | | 758 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 429.00 | 881 247.00 | | 882 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 828.00 | 296 511.00 | | 281 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 40.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 045.00 | | 3 347.00 | 598 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 265.00 | | 3 347.00 | 97 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 461.00 | 10 426.00 | | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | 10 426.00 | | 5 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 948.00 | 51 128.00 | 209 176.00 | 527 948.00 |
VI Groupe et associés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 647.00 | 281 828.00 | 209 176.00 | 758 647.00 |