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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 677.00 | 1 222.00 | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 382.00 | 5 392.00 | 11 990.00 | 17 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 943.00 | 17 464.00 | 81 479.00 | 98 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 622.00 | 23 533.00 | 101 088.00 | 124 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BZ Autres créances | 716 599.00 | | 716 599.00 | 716 599.00 |
CF Disponibilités | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 888.00 | | 754 888.00 | 754 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 510.00 | 23 533.00 | 855 977.00 | 879 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 623.00 | 118 274.00 | | 94 623.00 |
DL TOTAL (I) | 98 897.00 | 119 274.00 | | 98 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 370.00 | 316.00 | | 350 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 242.00 | 45 093.00 | | 293 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 125.00 | 107 341.00 | | 101 125.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 104 246.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 079.00 | 266 996.00 | | 757 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 977.00 | 386 270.00 | | 855 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 079.00 | 266 996.00 | | 457 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 316.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 972.00 | | 25 616.00 | 109 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 966.00 | 124 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 116 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 511.00 | | 23 781.00 | 103 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 1 835.00 | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 762.00 | 13 771.00 | | 9 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 633.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 718.00 | 13 138.00 | | 9 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 242.00 | 293 242.00 | | 293 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VC Groupe et associés | 626 140.00 | 626 140.00 | | 626 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 066.00 | 50 066.00 | 300 000.00 | 350 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VP Divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 068.00 | 733 068.00 | | 733 068.00 |
VW T.V.A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 079.00 | 457 079.00 | 300 000.00 | 757 079.00 |