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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 399.00 | 7 315.00 | 27 084.00 | 34 399.00 |
040 Immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 879.00 | 7 315.00 | 55 564.00 | 62 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
084 Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
110 Total général Actif | 72 028.00 | 7 315.00 | 64 713.00 | 72 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 720.00 | 71 978.00 | | 103 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 356.00 | 5 580.00 | | 3 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 076.00 | 77 558.00 | | 107 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521.00 | 1 925.00 | | 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -360.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 128.00 | 23 608.00 | | 35 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 835.00 | -2 205.00 | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 26 381.00 | 29 109.00 | | 26 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 374.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 212.00 | 12 532.00 | | 16 212.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | 4 453.00 | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 588.00 | 3 727.00 | | 3 588.00 |
262 Autres charges | | 288.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 903.00 | 73 451.00 | | 89 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 172.00 | 4 107.00 | | 17 172.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 375.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 957.00 | 3 732.00 | | 14 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 993.00 | | | 6 993.00 |