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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 856.00 | 23 172.00 | 37 684.00 | 60 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 445.00 | 21 419.00 | 73 026.00 | 94 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 896.00 | 29 670.00 | 209 225.00 | 238 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 159.00 | 74 261.00 | 348 897.00 | 423 159.00 |
BN En cours de production de biens | 435 181.00 | | 435 181.00 | 435 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 776.00 | | 194 776.00 | 194 776.00 |
BZ Autres créances | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
CF Disponibilités | 734 896.00 | | 734 896.00 | 734 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 425.00 | | 1 526 425.00 | 1 526 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 583.00 | 74 261.00 | 1 875 322.00 | 1 949 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 705.00 | 26 440.00 | | 85 705.00 |
DL TOTAL (I) | 262 144.00 | 176 440.00 | | 262 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 366.00 | 402 424.00 | | 355 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 446.00 | 291 426.00 | | 295 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 893.00 | 765 432.00 | | 775 893.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 449.00 | 82 195.00 | | 156 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 177.00 | 1 571 477.00 | | 1 613 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 322.00 | 1 747 916.00 | | 1 875 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 333.00 | 1 171 477.00 | | 1 338 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 1 841.00 | | 1 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 325.00 | | 372 506.00 | 195 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 486.00 | 28 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 673.00 | 423 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 273.00 | 60 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 913.00 | 333 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 691.00 | | 64 438.00 | 44 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 656.00 | | 304 599.00 | 120 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 979.00 | | 3 470.00 | 29 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 308.00 | 59 046.00 | 11 092.00 | 26 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 17 249.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 385.00 | 41 797.00 | 11 092.00 | 20 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 446.00 | 295 446.00 | | 295 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 587.00 | 232 587.00 | | 232 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 871.00 | 234 871.00 | | 234 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
UX Autres créances clients | 194 776.00 | 194 776.00 | | 194 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 091.00 | 79 247.00 | 274 844.00 | 354 091.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 310.00 | 356 347.00 | 28 962.00 | 385 310.00 |
VW T.V.A. | 227 632.00 | 227 632.00 | | 227 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 177.00 | 1 338 333.00 | 274 844.00 | 1 613 177.00 |