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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CF Disponibilités | 374 685.00 | | 374 685.00 | 374 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 268.00 | | 461 268.00 | 461 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 168.00 | | 462 168.00 | 462 168.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 587.00 | -3 924.00 | | 188 587.00 |
DL TOTAL (I) | 204 663.00 | 16 076.00 | | 204 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 464.00 | 211 464.00 | | 166 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 505.00 | 601 464.00 | | 257 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 168.00 | 617 540.00 | | 462 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 870 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 605.00 | | | 874 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 018.00 | 3 924.00 | | 686 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 587.00 | -3 924.00 | | 188 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 464.00 | 166 464.00 | | 166 464.00 |
UX Autres créances clients | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 505.00 | 257 505.00 | | 257 505.00 |