| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 100.00 | 44 224.00 | 128 876.00 | 173 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 1 915.00 | 5 517.00 | 7 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 532.00 | 46 139.00 | 272 392.00 | 318 532.00 |
BT Marchandises | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CF Disponibilités | 206 128.00 | | 206 128.00 | 206 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 313.00 | | 264 313.00 | 264 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 845.00 | 46 139.00 | 536 706.00 | 582 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
DL TOTAL (I) | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 255.00 | | | 158 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
EA Autres dettes | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 314.00 | | | 431 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 706.00 | | | 536 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 668.00 | | | 429 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 968.00 | | 2 695 968.00 | 2 695 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 968.00 | | 2 695 968.00 | 2 695 968.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 643.00 | |
GE Autres charges | | | 23 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 253.00 | | | 2 696 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 151.00 | | | 2 622 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 678.00 | | 14 854.00 | 303 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 678.00 | | 14 854.00 | 165 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 496.00 | 25 643.00 | | 20 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 25 643.00 | | 20 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 609.00 | 156 609.00 | | 156 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VI Groupe et associés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 758.00 | 33 758.00 | 18 000.00 | 51 758.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 668.00 | 429 668.00 | | 429 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
YT Sous‐traitance | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 117.00 | | | 175 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |