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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 836.00 | 2 372.00 | 8 464.00 | 10 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 589.00 | 4 478.00 | 18 111.00 | 22 589.00 |
040 Immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 699.00 | 6 850.00 | 215 849.00 | 222 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
084 Disponibilités | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
110 Total général Actif | 259 534.00 | 6 850.00 | 252 684.00 | 259 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 846.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 274.00 | | | 132 274.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 786.00 | | | 786.00 |
222 Production stockée | 70.00 | | | 70.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
252 Charges sociales | 169.00 | | | 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
294 Charges financières | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 699.00 | | | 222 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |