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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | 217.00 | 6 280.00 | 6 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164 203.00 | | 1 164 203.00 | 1 164 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 200.00 | 217.00 | 1 219 983.00 | 1 220 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 107.00 | 217.00 | 1 317 890.00 | 1 318 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164 203.00 | | | 1 164 203.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DG Autres réserves | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | 5 093.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 15 518.00 | 15 093.00 | | 15 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 981.00 | 120 389.00 | | 92 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 405.00 | 12 485.00 | | 126 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 084.00 | 13 140.00 | | 48 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | 19 439.00 | | 39 902.00 |
EA Autres dettes | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 371.00 | 165 453.00 | | 1 302 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 890.00 | 180 546.00 | | 1 317 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 786.00 | 74 868.00 | | 1 241 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 672.00 | 30.00 | | 82 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 672.00 | -30.00 | | -82 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 904.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 963.00 | 45 953.00 | | 188 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 538.00 | 40 859.00 | | 188 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | 5 093.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 958.00 | | 1 301 206.00 | 117 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 964.00 | 1 213 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 964.00 | 1 220 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 5 331.00 | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 792.00 | | 1 295 875.00 | 116 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 164 203.00 | 1 164 203.00 | | 1 164 203.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 632.00 | 30 046.00 | 60 586.00 | 90 632.00 |
VI Groupe et associés | 126 405.00 | 126 405.00 | | 126 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 110.00 | 1 262 110.00 | | 1 262 110.00 |
VW T.V.A. | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 371.00 | 1 241 786.00 | 60 586.00 | 1 302 371.00 |