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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 892.00 | 10 964.00 | 43 928.00 | 54 892.00 |
040 Immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 694.00 | 10 964.00 | 52 730.00 | 63 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
072 Créances – Autres | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
084 Disponibilités | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
110 Total général Actif | 149 873.00 | 10 964.00 | 138 909.00 | 149 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 596 773.00 | 423 154.00 | | 596 773.00 |
224 Production immobilisée | | 38 360.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 358.00 | 9 318.00 | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 131.00 | 473 832.00 | | 598 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 963.00 | 125 665.00 | | 148 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 025.00 | -7 209.00 | | -4 025.00 |
242 Autres charges externes. | 226 327.00 | 181 028.00 | | 226 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 899.00 | | 1 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 618.00 | 106 977.00 | | 152 618.00 |
252 Charges sociales | 55 286.00 | 40 963.00 | | 55 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 667.00 | 4 935.00 | | 6 667.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 367.00 | 453 299.00 | | 587 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 764.00 | 20 532.00 | | 10 764.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 288.00 | | |
294 Charges financières | 414.00 | 133.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 3 062.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 3 499.00 | | 2 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 811.00 | 18 126.00 | | 7 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 138.00 | | | 72 138.00 |