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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 1 542.00 | 2 948.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 1 331.00 | 6 591.00 | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 570.00 | 13 757.00 | 22 813.00 | 36 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 953.00 | 16 629.00 | 183 324.00 | 199 953.00 |
BT Marchandises | 148 950.00 | 2 406.00 | 146 544.00 | 148 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | 4 076.00 | 6 922.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 198 406.00 | | 198 406.00 | 198 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 514.00 | 6 482.00 | 370 032.00 | 376 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 467.00 | 23 112.00 | 553 356.00 | 576 467.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
DL TOTAL (I) | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 011.00 | | | 204 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
EA Autres dettes | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 397.00 | | | 446 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 356.00 | | | 553 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 178.00 | | | 329 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 525.00 | 9 105.00 | | 7 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 898.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | 8 207.00 | | 6 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 011.00 | 86 792.00 | 117 219.00 | 204 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 619.00 | 29 158.00 | 8 461.00 | 37 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 606.00 | 236 387.00 | 117 219.00 | 353 606.00 |