| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CF Disponibilités | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 189.00 | 42 351.00 | | -22 189.00 |
DL TOTAL (I) | 25 162.00 | 47 351.00 | | 25 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 2 071.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 26 423.00 | | 50 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 795.00 | 13 952.00 | | 11 795.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 117.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 772.00 | 42 562.00 | | 64 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 933.00 | 89 913.00 | | 89 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 772.00 | 42 562.00 | | 64 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
UX Autres créances clients | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 4 239.00 | | 4 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | 3 220.00 | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 17 602.00 | 9 971.00 | | 17 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 775.00 | 42 537.00 | | 44 775.00 |
YT Sous‐traitance | | 206 080.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 973.00 | 5 375.00 | | 3 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 300.00 | 9 614.00 | | 8 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 555.00 | 92 180.00 | | 176 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 118.00 | 99 884.00 | | 102 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 807.00 | 261 808.00 | | 65 807.00 |