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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
CF Disponibilités | 282 749.00 | | 282 749.00 | 282 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 049.00 | | 498 049.00 | 498 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 049.00 | | 1 518 049.00 | 1 518 049.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 394.00 | | | 365 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 722.00 | | | 252 722.00 |
DL TOTAL (I) | 629 116.00 | | | 629 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 933.00 | | | 888 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 933.00 | | | 888 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 049.00 | | | 1 518 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 933.00 | 69 412.00 | 263 444.00 | 888 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 933.00 | 69 412.00 | 263 444.00 | 888 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245.00 | | | 3 245.00 |