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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 337 666.00 | | 19 337 666.00 | 19 337 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 339 665.00 | | 19 339 665.00 | 19 339 665.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 345 304.00 | | 19 345 304.00 | 19 345 304.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 425.00 | -5 255.00 | | -5 425.00 |
DL TOTAL (I) | -5 680.00 | -255.00 | | -5 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 275 820.00 | 275 820.00 | | 275 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 380.00 | 1 490.00 | | 13 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 059 238.00 | 18 833 265.00 | | 19 059 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 5 663.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 350 984.00 | 19 116 237.00 | | 19 350 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 345 304.00 | 19 115 983.00 | | 19 345 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 285.00 | 28 291.00 | | 229 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 710.00 | 33 545.00 | | 234 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 425.00 | -5 255.00 | | -5 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 110 380.00 | | 229 285.00 | 19 110 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 339 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 339 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 110 380.00 | | 229 286.00 | 19 110 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 275 820.00 | 275 820.00 | | 275 820.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 041 876.00 | 19 041 876.00 | | 19 041 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 337 666.00 | | 19 337 666.00 | 19 337 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VI Groupe et associés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 343 305.00 | 5 639.00 | 19 337 666.00 | 19 343 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 350 984.00 | 19 350 984.00 | | 19 350 984.00 |