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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 307.00 | 393.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 6 170.00 | 13 122.00 | 19 292.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 592.00 | 6 477.00 | 17 115.00 | 23 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
110 Total général Actif | 35 125.00 | 6 477.00 | 28 648.00 | 35 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 155.00 | 36 909.00 | | 51 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 173.00 | 41 409.00 | | 54 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 527.00 | 10 279.00 | | 5 527.00 |
242 Autres charges externes. | 41 175.00 | 40 900.00 | | 41 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 330.00 | 3 147.00 | | 3 330.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 915.00 | 54 370.00 | | 50 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 258.00 | -12 961.00 | | 3 258.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 049.00 | 2 039.00 | | 2 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 562.00 | | | 5 562.00 |