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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 516.00 | | 1 523 516.00 | 1 523 516.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DG Autres réserves | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 821.00 | | | 1 156 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 824.00 | | | 360 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 695.00 | | | 366 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 516.00 | | | 1 523 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 488.00 | | | 87 488.00 |