| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 191.00 | 1 308.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 260.00 | 739.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 042.00 | 3 451.00 | 1 268 590.00 | 1 272 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 536 791.00 | | 536 791.00 | 536 791.00 |
CF Disponibilités | 645 848.00 | | 645 848.00 | 645 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 639.00 | | 1 195 639.00 | 1 195 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 682.00 | 3 451.00 | 2 464 230.00 | 2 467 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 266 543.00 | | 1 266 543.00 | 1 266 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 827.00 | 1 209 359.00 | | 1 918 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 242.00 | 236 641.00 | | 635 242.00 |
DH Report à nouveau | -55 040.00 | | | -55 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 262.00 | -60 043.00 | | -107 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 766.00 | 1 385 956.00 | | 2 391 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 004.00 | 133 074.00 | | 32 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 584.00 | 12 705.00 | | 8 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 875.00 | 214 375.00 | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 464.00 | 360 155.00 | | 72 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 230.00 | 1 746 111.00 | | 2 464 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 233.00 | 130 997.00 | | 134 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 495.00 | 191 040.00 | | 241 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 262.00 | -60 043.00 | | -107 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 578.00 | | 1 095 086.00 | 253 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 497.00 | 1 240 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 582.00 | | 1 095 086.00 | 139 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VC Groupe et associés | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 792.00 | 549 792.00 | | 549 792.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |