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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 244.00 | 17 326.00 | 83 918.00 | 101 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 244.00 | 17 326.00 | 463 918.00 | 481 244.00 |
060 Stock marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
072 Créances – Autres | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
084 Disponibilités | 177 437.00 | | 177 437.00 | 177 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 960.00 | | 249 960.00 | 249 960.00 |
110 Total général Actif | 731 205.00 | 17 326.00 | 713 879.00 | 731 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 481 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 447 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 660.00 | | | 197 660.00 |
230 Autres produits | 894.00 | | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 484.00 | | | 254 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
242 Autres charges externes. | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
252 Charges sociales | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
262 Autres charges | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 540.00 | | | 190 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
294 Charges financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 481 244.00 | | | 481 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |